近期美股市场个股表现活跃，但指数波动不大，投资者普遍关注中美谈判进展。市场乐观预期谈判或将释放利好，尤其是在特朗普生日前后。然而，对特斯拉的分析和二线芯片股的强势表现，成为市场关注的焦点。
特朗普与马斯克“和解”：一场交易策略？
此前，市场一度出现对特斯拉的看空情绪，起因是马斯克与特朗普之间的“摩擦”。然而，分析认为，这可能只是一种暂时现象。马斯克与特朗普的关系，涉及特斯拉的自动驾驶、Robotaxi以及SpaceX等重要合同。特朗普曾威胁取消这些合同，这对马斯克影响巨大。因此，双方最终走向“和解”是大概率事件。
事实上，特朗普已释放出积极信号，暗示不会处理掉自己购买的Model S，并祝愿马斯克一切安好。这种“认怂”行为甚至被视为一种“交易策略”。 特朗普的关注点在于中期选举，与马斯克闹僵对其不利。
特斯拉的未来：大摩的乐观评估
尽管特斯拉股价近期波动较大，但摩根士丹利（大摩）发布报告，维持对特斯拉800美元的目标价。 大摩认为，马斯克手握众多“王牌”，特斯拉涉及人工智能、自动驾驶网络、人形机器人、AR、制造业、军工、无人机、电池能源以及储能等前沿科技领域，这些都是美国的未来。 且目前找不到规模可与特斯拉匹敌的替代标的。 大摩强调，特斯拉的核心价值在于其一系列前沿创新业务组合。
二线芯片股“独领风骚”
近期，二线成长股表现突出，特别是芯片股。高盛发布报告称，对冲基金正处于“恐慌买入”模式，连续五周净买入美股，重点是芯片股。由于英伟达等巨头市值过高，对冲基金更倾向于买入AMD、Marvell、安森美半导体、意法半导体、恩智浦等二线芯片股。 这一策略得到了市场的验证，相关股票近期表现强劲。
以下是近期表现突出的二线芯片股：
| 股票名称 | 相关领域 |
|---|---|
| AMD | AR芯片 |
| Marvell | AR芯片 |
| 安森美半导体 | 汽车芯片 |
| 意法半导体 | 汽车芯片 |
| 恩智浦 | 汽车芯片， 通用芯片 |
无人机赛道：下一个“十倍股”？
除了芯片股，无人机赛道也备受关注。中美竞争的关键领域之一就是无人机技术。乌克兰战场上，无人机已展现出强大的作战能力。 中国的无人机技术领先美国，促使美国加大对无人机领域的投入。特朗普签署行政令，加强美国无人机相关领域能力建设。 分析认为，无人机赛道有望诞生“十倍股”， 值得关注。
警惕大盘风险，关注芯片股
尽管市场存在乐观情绪，但分析仍对大盘持谨慎态度，认为随时可能出现崩盘暴跌。 因此，在做多时应控制仓位。高盛报告显示，华尔街正在上演“最大逼空”，下一个目标是小盘股。罗素指数表现强势，也印证了这一趋势。 建议关注二线成长股，尤其是芯片股。
风险提示： 投资者应谨慎评估自身风险承受能力，理性投资。 文中提及的投资标的仅供参考，不构成任何投资建议。